2023年度年预算绩效管理工作总结暨工作计划(8篇)

内容摘要：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

篇一：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　XX县2021年预算绩效管理工作总结暨2022年工作计划

　　全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。近年来，我县高度重视预算绩效管理工作，不断加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，各项有关工作始终走在全区前列。现将我县2021年预算绩效管理暨重大项目绩效评价工作汇报如下：

　　一、加强预算绩效管理的主要措施及成效

　　2021年以来，我县持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，全程实施绩效管理，取得了“用绩效对冲风险”的良好效能。

　　（一）做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。一方面，在2021年度预算编制过程中，我县所有预算部门都实现了绩效目标管理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公共预算及政府性基金全覆盖且常态化。在年度中追加资金时，要求报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目

　　标的个性指标细化量化，确保项目建设严格按既定绩效目标运行。另一方面，持续探索推进事前绩效评估工作，将绩效结果与绩效应用挂钩，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。2021年开展事前绩效评价项目5个，其中XX县第六幼儿园建设项目、XX县人民人民医院救治能力提升项目和宁夏XX县张家场考古基地（一期）建设项目，评价结果均为“优”；XX县大水坑镇公共租赁住房一期项目与大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目评价结果为“良”。评价结果为“良”的项目，在调整完善后给予支持，后期将重点对细化绩效目标、按计划完成项目建设内容等问题上进行绩效监控，并相应的提出纠偏措施。评估结果直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持项目。

　　（二）做细事中跟踪评价，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合。2021年，将部门预算项目绩效目标与资金指标同时下达执行，充分发挥扶贫资金动态监控系统作用，实时动态监控；加强绩效信息采集工作，定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监督检查相结合，重点检查扶贫资金、债券资金及直达资金等，预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，每笔资金预算指标的拨付下达，都能监测到绩效指标的动态变化。

　　以预算批复时确定的绩效目标为基准，若出现预算支

　　出绩效运行与绩效目标相违背的情况，及时采取相应的解决措施加以调整。目前跟踪监控项目143个，监控资金45213.14万元，通过事中绩效监督对财政支出行为过程，尤其是预期结果进行客观、公正的制约和反馈，从而不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。

　　（三）做深事后综合评价，将绩效自评与第三方独立机构评价紧密结合。

　　积极开展绩效自评。2021年根据绩效管理工作需要，对全县所有预算单位的项目开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100％。

　　组织社会中介机构开展绩效评价。进一步强化规范第三方独立机构参与评价模式，基本实现了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

　　重点项目绩效评价。2021年积极组织第三方机构对XX县大水坑特色小城镇建设项目、XX县“互联网＋教育”学校基础设施建设项目、XX县惠苑村万头肉牛养殖基地建设项目等22个重点项目开展绩效评价，涉及金额达36253.72万元，评价结论为优、良、中的项目分别有12个、8个、2个，占比分别为54.5％、36.4％、9.1％。部门整体支出绩效评价。分别对县团委、县农经站、县统计局3个部门单位开展了2020年部门整体支出绩效评价，涉及金额达4078.69万元，评价结论分别为优、良、良。城

　　乡居民养老保险基金项目绩效评价。开展了盐池县2020年度城乡居民养老保险基金项目绩效评价，涉及金额5328.98万元，评价结果为“优”。

　　（四）做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制紧密结合。结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。完善评价结果与预算安排的有效衔接机制，将绩效评价结果作为2022年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年没有完成绩效目标的要报送相关解释说明，并有针对性的核减或取消项目预算，不断推动健全完善预算绩效管理机制，并在县政府门户网站公布，以加强社会监督力度，让民众共同参与预算绩效管理。比如在安排2022年预算时，将绩效评价结果作为重要依据，对“移风易俗”工作经费调减20万元、动物卫生监督工作专项资金调减40万元、农村产权交易中心XX县分中心社会化购买服务调减10万元、环卫及绿化车辆运行费调减60万元、亮化电费及维修费调减50万元，自然资源局林木管护费调减153.979万元、离休人员医疗费调减60万元、自然灾害综合风险普查调减10万元、社区服务中心及社区服务站人员经费调减10万元，共计调减413.979万元。

　　二、存在的问题

　　在当前预算绩效管理工作中，重点反映出以下几个方

　　面的问题：一是预算绩效管理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占项目总量和财政支出的比重还不高。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央及自治区已经设置了共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标尚未确立，还不能满足目前工作需要。三是预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。四是绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报的过程中还是存在不科学、不规范的问题，绩效自评质量不高的问题也普遍存在，绩效评价“泛指标化”尤为突出。五是绩效理念还未彻底形成。绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效激励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。

　　三、下一步努力方向及工作措施

　　新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化预算绩效管理工作：

　　（一）打牢基础，扎实推进全过程全覆盖预算绩效管理。一是健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建设总体思路，今后逐年

　　在各专项类别下建设项目绩效评价个性指标，逐步形成指标清晰、简单易行、科学标准的绩效指标体系，按照行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。二是推行全程监管。对所有预算项目资金指标下达时，必须同时下达项目绩效目标指标，对用县级资金安排的项目下达资金前，必须上报项目绩效目标申报表，并实施跟踪监控。三是扩大绩效管理覆盖面。全面总结一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算绩效管理工作经验，大胆探索，将直达资金及政府债券资金等全部纳入绩效管理。

　　（二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。一是强化预算绩效前置审核。继续探索开展重大项目事前绩效评估，扎实推进部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金分配、项目立项和政策出台参考依据和必要条件。二是扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。组织全县所有预算单位开展项目绩效自评，并选取符合条件的部门，开展部门整体绩效目标管理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。三是推行绩效目标和预算执行“双监控”。深入分析总结扶贫资金绩效管理经验，探索将扶贫资金绩效跟踪监控方法推广应用到其他重点领域资金绩效管理，在财政“一体化”系统中嵌入绩效目标跟踪模块，按照年初批复的绩效指标，动态监控预算资金支出和项目运行情况，及时纠偏调整，以点带面，提升财政资金绩效执

　　行监控管理能力。四是做实绩效评价和结果应用。强化重点关键环节绩效管理结果应用，对重点项目绩效评价结果及整改建议全部反馈项目实施单位，跟踪部门整改情况。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将结果作为以后年度预算编制的重要依据，对多年延续性项目、交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用。

　　（三）协同推进，强化绩效管理主体责任担当，营造全社会讲绩效重绩效用绩效良好氛围。一是加大宣传力度。加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读自治区深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。三是培育第三方市场。多渠道发掘符合条件的专家和中介机构，不断壮大第三方评价队伍。同时，加强专家库和中介机构库的日常管理，严把入口关，完善资质评定制度，科学分类，动态管理，利用电子信息系统平台，建立能进能出的管理机制。

篇二：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　预算绩效管理工作计划

　　无论是单位还是个人，无论办什么事情，事先都应有个打算和安排。有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。以下是小编整理的关于预算绩效管理工作计划，欢迎阅读参考。

　　为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高财政部门科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。根据省厅《关于开展20xx年预算绩效管理工作的通知》要求，结合我县实际情况，制定我县20xx年预算绩效管理工作计划如下：

　　一、统筹安排好20xx年绩效目标管理工作

　　（一）完成20xx年度项目绩效目标设置工作。在20xx年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。具体为：石碌敬老院和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。

　　（二）加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，计划从20xx年起，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。

　　二、开展好20xx年度预算绩效运行跟踪监控

　　计划对20xx年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体项目为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、2013年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园计划居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。

　　三、组织实施好重点评价工作

　　（一）确定重点评价项目。从2013年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目（地方政府债券项目除外）开展重点评价。

　　（二）科学设立绩效评价指标。组织由财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。

　　（三）开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目部门自评——财政部门核查——专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。

　　（四）重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在县政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。

　　四、组织实施好预算部门（单位）绩效自评工作

　　（一）加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工作基础。采取“走出去和引进来”相结合的方式，在加强与其他先行试点市县的交流，提高我局业务指导水平的同时，聘请省厅业务处专办人员和院校专家学者，面向全县预算单位举办两期绩效自评工作专题培训班，提高项目部门自行开展绩效自评的工作能力，确保全县绩效自评工作的顺利开展。

　　（二）制定方案计划，逐步扩大预算单位绩效自评覆盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。为了提高绩效评价管理业务指导和业务推进的便捷性，计划对20xx年实行绩效运行跟踪监控的预算单位，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。

　　五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作

　　（一）抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。严格按照省财政厅《关于印发市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知》要求，于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。

　　（二）有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

　　六、其他几点工作

　　（一）要继续加强预算绩效管宣传。要充分利用电视、政府门户网站和宣传横幅等多种方式，加强预算绩效管的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门（单位）对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

　　（二）推进财政绩效管理的纵深发展。完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。

　　（二）提高内部管理水平。一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

　　（三）逐步推进绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，专门向县政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。

篇三：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　财务年终工作总结及2023年工作计划

　　财务年终工作总结及2023年工作计划5篇

　　总结一般只用于上报和存档，看的人当然不会太多，但并不意味着工作总结就不重要。工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排,如提出任务、指标、完成时间和步

　　骤方法等。下面小编给大家带来财务年终工作总结及2023年工作计划，希望大家能够喜欢。

　　财务年终工作总结及2023年工作计划篇120__年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、x集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

　　在经过两个月的x年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20__年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情

　　况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。x集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

　　三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

　　根据x集团司企字[x]117号文《关于下达〈x集团20__年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和x司字[x]8号文《关于下达x分公司多样化经营二00X暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了x年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而x集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向x集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《x机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《x机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

　　六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

　　为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的x年至x年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

　　下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合x集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

　　2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据x集团总部结算中心

　　的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

　　3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

　　4、x集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

　　5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与x集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

　　6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　财务年终工作总结及2023年工作计划篇2财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在__年做了大量细致的工作：

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业

　　会计制度的要求、结团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

　　如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。

　　通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的__年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对__年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

　　根据__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在__年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了__年度各单位的成本

　　费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

　　__年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

　　2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

　　3、配团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

　　4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

　　5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

　　6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　财务年终工作总结及2023年工作计划篇3回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下：

　　1、过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。

　　2、在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探索税收稽核的重点等，顺利通过了__年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。

　　3、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。

　　4、在实际工作过程中，我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰部财务核算及财务管理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确，各往来业务，成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。

　　财务部主要现状：

　　1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端，难以控制。

　　2、对日常办公应用软件各功能不掌握。

　　3、专业胜任力不强。

　　4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项。

　　5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大。

　　6、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端。

　　7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责。

　　8、公司各种档案未能健全地进行管理。

　　财务年终工作总结及2023年工作计划篇420__年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了20__年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将20__年财务部工作情况具体总结与20__工作计划如下：

　　一、认真细致做好财务日常工作

　　为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。

　　一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

　　二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。

　　三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。

　　四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

　　二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

　　我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。

　　三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模

　　为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。

　　另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责__项目，该项目计划投资亿目前已投资x元已预收房款近x万元本年贷款x万元。

　　四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

　　我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性

　　虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　六、加强团队建设，做好服务工作

　　搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。

　　七、20__年的工作打算

　　20__年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

　　1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。

　　2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。

　　3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计

　　划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

　　4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

　　5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

　　6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

　　20__年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

　　财务年终工作总结及2023年工作计划篇5公司领导20__年即将过去，先将一年来工作总结如下：

　　本人自出任财务部副主任以来，工作具体负责公司所属分公司、项目部的成本考核、成本过程控制工作，我在工作中信守原则，严格按照财经管理规定及要求，认真抓好规范落实，强化了经营管理工作，当好公司经营者集团的参谋，把监督与检查的职责落实到实处。一年来，考核、检察分公司及项目成本和财务基础工作几十项，效果显著，受到公司和部门领导的好评，也得到了公司审计部等兄弟部门的认可。

　　在工作中，我首先想到的是自己是一名员，在这一年中，首先针对后方单位上年度下达的费用指标，进行了年度考核，考核的单位有：国际公司机关，管道公司机关，变电分公司机关，水泥杆厂，机械化分公司，风电分公司，物业公司，租赁公司，管道设备公司，培训中心，共10家。在职代会前顺利完成考核任务，为职代会报告及时提供了相应的数据。

　　春节后，参加完公司一年一度的公司职代会后，又对国际公司机关，管道公司机关(含设备公司)，变电分公司机关，水泥杆厂，物业公司，租赁公司，培训中心7家后方单位核定了年内费用指标，顺利完成费用核定工作。本文由工作帮手网整理发布，看更多范文请搜索工作帮手网，建议将本站加入收藏夹

　　而后陆续对完工项目(含分公司所属项目)进行了经营结果考核，考核的完工工程共有34个。为能够对完工项目及时、准确的经营成果评价奠定了基础。

　　调查了直流项目的预亏情况，组织了南方分公司的财务主管交接工作，并对已完工的利源所属项目的成本进行了取数，检查了东北及内蒙地区的在建项目的财务基础工作及成本过程控制，检查的项目共有13个。发现了一些问题，对于容易解决的问题皆作了现场指导并直接整改，对于难以解决的问题给予了相应的指导意见，并限期整改、复查，一定程度上防范了经营风险。

　　一直以来，做为一名普通的领导干部，我非常注重学习，时刻用学习来充实自己的头脑。一方面我加强党和国家精神政策方针方面的学习，用以进一步坚定了自己的理想信念，增强自身修养，为做好经营管理工作打牢了政治基础;另一方面，做为一名财管理工作者我努力学习业务知识，学习制度、条例、规定，职责一系列专业知识，为保障公司实现的经济效益，作出自己贡献。

　　作为一名多年的员，我始终站在为公司负责、为职工利益负责的大局，始终站在和公司党委保持高度一致的坚定立场上。通过努力学习来坚定自己的政治信仰，通过努力工作来表现对党和电力事业的忠

　　诚。充分展示出了一个优秀员的风范，永远保持员的先进性，是我的思想追求。

　　本人坚持原则，信守职责，在20__年整个年度里，我在思想和行动上高度和党组织保持一致，积极参与此次活动，并把“创造新业绩，永葆先进性”的理念灌输到自己的工作与学习的实践当中，树立正确的世界观和人生观，用以作为自己精神食粮和工作动力源泉的长期机制。

　　虽然在有些方面作出了些许成绩，但依然存在少许的不足。如：有些工作作的较急进，体现出了心理素质依然不很成熟。有些工作作的也存在一些小漏洞，体现了工作作的不很扎实等等。都体现了一个公司中层管理者不应有的小错误，因而继续加强学习是必要的，要始终保持学习的状况，使自己始终保持一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献。

篇四：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　2023年预算绩效管理工作总结暨2023年工作计划

　　尊敬的领导和各位同事们：

　　2023年是我们公司绩效管理工作不断深化和完善的一年。在过去一年的努力中，我们积极推进绩效管理改革，进一步优化了绩效考核体系，实现了与公司战略目标的有机衔接，为企业的高质量发展注入了新的动力。

　　一、2023年绩效管理工作总结

　　1.优化考核指标体系。本着“以绩效为导向、以市场为导向、以客户为中心、以员工为基础”的原则，我们对公司各项工作进行了科学的分类和优化，建立了基于结果和行为的考核指标体系，明确了各项工作的方向和重点，使每位员工都能清晰了解自己的工作目标和预期绩效；

　　2.制定个性化目标。在考核指标体系的基础上，针对不同职能岗位和不同层级员工，我们制定了个性化的考核目标，并开展了定期的考核沟通和反馈，帮助员工更好地理解自己的优势和不足，有针对性地开展个人职业发展规划；

　　3.加强考核数据的精细化管理。我们注重数据来源的真实性和可信度，严格执行数据采集和报送流程，建立了完善的考核数据质量管理制度，确保了考核结果的公正性和客观性；

　　4.营造良好的考核氛围。我们举办了员工群众性绩效意识教育活动，普及了绩效管理的基本概念和方法，弘扬了“公平、公正、公开”的考核理念，营造了积极向上、竞争激烈、互动共赢的考核氛围，吸引了更多优秀的人才加入公司；

　　5.加强绩效管理与薪酬激励的有效对接。我们与人力资源部门密切合作，将绩效考核结果与薪酬激励制度有效对接，建立了绩效考核与薪酬的联动机制，让员工在有效贡献价值的基础上得到相应的激励，提升员工士气和归属感，增强员工的工作热情和自我激励能力。

　　二、2023年工作计划

　　1.进一步完善指标体系。我们将在考核指标体系的细节和精确度上着力，明确和剖析业务和岗位特点，科学构建指标量化体系，为更好地评价员工绩效奠定基础；

　　2.优化个性化目标的设计。我们将不断探索个性化目标制定的科学规律，以市场化的眼光和思维，对标先进行业标准和公司实际需要，制定既符合员工实际，又能带动员工积极性的新型绩效考核目标；

　　3.加强数据质量管理。我们将进一步优化考核数据管理流程，提高考核数据的精细化管理能力，严格按照流程，在数据准确性、及时性和可靠性上下功夫；

　　4.继续开展员工绩效意识教育活动。我们将继续加大对员工绩

　　效意识和知识的宣传和推广力度，广泛组织员工学习、交流和分享，提升员工绩效管理和职业成长发展的能力和素质；

　　5.完善绩效奖惩机制。我们将进一步优化绩效奖惩机制，让员工的成长与企业目标紧密相连，对优秀员工进行公平激励，对工作表现不佳的员工进行有效的约束，进一步保障公司发展的有序推进。

　　以上是2023年预算绩效管理工作总结暨2023年工作计划的内容，请领导和同事们批评和指正。相信在大家的共同努力下，我们一定能够让绩效管理走得更远、做得更好！6.加强绩效管理与员工发展规划的有机结合。我们将注重将绩效管理与员工发展规划相结合，通过绩效评估的过程及结果，辅助员工制定个人职业发展计划，并根据员工的发展需求和优势，为其提供相应的培训和发展机会，提高员工自我管理和职业发展的能力；

　　7.积极推动绩效管理的数字化转型。我们将注重充分利用信息化技术，探索建立全流程、全要素决策支持体系，通过数据的应用和分析，提高绩效管理决策的科学性和精准性，提升绩效管理工作的效率和效益；

　　8.加强对员工绩效管理的反馈和交流。我们将进一步加强对员工绩效管理的反馈和交流，及时向员工汇报个人绩效评估结果，正面肯定员工的优点和亮点，针对不足之处提出针对性改进措施，并落实相应的帮扶计划，帮助员工更好地修正和提高自己的表现；

　　9.加强绩效管理的监督和评估。我们将注重绩效管理工作的监督和评估，建立健全的绩效管理考评体系和内部审核机制，不断优化绩效管理工作流程，提高管理效能和执行力，在企业的招聘、培训、晋升和福利待遇等方面都将有所质的提升；

　　10.强化绩效管理的人性化设计。我们将注重把握好绩效考核的度，划定好干预边界，让绩效管理成为企业发展的增长点而不是企业内部矛盾的焦点，真正让员工能够从中得到实惠和成长，使绩效管理更加人性化和亲近员工。

　　总之，2023年是绩效管理工作的新起点。我们将继续以市场化和客户化的思维和方法，深入探索绩效管理的机制和规律，优化绩效管理的流程和手段，推进绩效管理的数字化转型和人性化设计，为不断提升企业的核心竞争力和员工的职业价值贡献更大的力量和智慧。

篇五：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　2023年集团公司财务部工作总结3篇

　　集团公司财务部工作总结1今年财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下以核算管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、认真做好常规性财务工作。

　　财务部人员紧张，每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团融资管理，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了公司对财务工作的要求。

　　二、加强资金管理。

　　1、随着融资环境紧张，银行对企业融资额度逐渐压缩，这给财务部带来了很大的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部的奋斗目标。本年度，财务部积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行的考察，增加银行对企业的信心，保证融资到位。在票据贴现时提前运作，根据资金情况选择贴现率底效率高的银行合作，降低融资成本。

　　2、截止11月30日，物流公司累计开具银承50000万，流贷10000万，我公司协助集团公司周转资金累计发生票据贴现00万元，短期借款15000万元，应付票据28822万元。虽然我们部门人员少，都及时准确有效地的完成了相关的银行融资及账务工作，为天投公司的运营添砖加瓦，尽一份力。

　　3、应集团和公司要求对公司银行账户进行清理和变更，由于协助集团公司工作开立账户近50个，我部门克服了前期人员紧张，时间短任务重的困难，完成了重点账户，主要账户的相关工作，在此期间又与营业执照经营范围变更重叠，使所有已完成的工作回到起点，加大了工作难度，在此感谢公司领导为我部门增加新成员，使各项工作得以顺利进行。

　　三、做好往来款的清理工作

　　为落实好市委、市国资委关于清理核查企业应收款项的工作要求，财务部在国庆放假期间，加班加点，认真统计好各种性质应收帐款，协助各部门做好应收帐款的清理工作，为业务部门提供详细数据信息。

　　四、今年自年初接待集团内外各种审查，审计团队，积极配合按照要求提供各种财务数据和相关材料，并按照下达的指示进行整改，进一步完善财务工作。

　　五、本年上半年在部门领导及公司领导的决策下，根据集团下达的文件及公司自身实际情况重新制定了各项财务制度及规定，包括《大额资金事项管理制度》《招待费管理规定》《差旅费管理规定》《通信费管理规定》《合同管理办法补充规定》《资金管理规定》《资金审批权限及管理规定》《出口退税管理规定》《赴外工作人员差旅费管理细则》《业务往来企业准入操作办法》等，为企业规范性奠定了基础。

　　六、加强政策财务学习与税务部门的沟通，尤其时金税三期与国地税合并后，税务政策变化较大，财务人员实时关注新的财税政策，遇到新问题新业务及时与税务部门进行沟通，保证财务与税务的合规性，降低财务风险。

　　七、认真做好年终决算工作。

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各部门经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

　　集团公司财务部工作总结2，财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神，紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题，组织开展各项财务工作，重点完成以下几项工作：

　　一、“保资金“，保证资金供应、保障资金安全。

　　1、加强资金需求分析和债务管理，破解“存贷双高“困局，根据对未来现金流的预测分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。

　　2、通过加强资金计划管理，以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性，制定了实施方案，将在下一年度组织推进。

　　3、加强陆产单位资金管理，年度两次安排对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行《资金管理重点环节内控工作规范》，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险。

　　4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理安排内部委托贷款，严格控制外部借款。

　　5、积极与兄弟单位沟通，顺利完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利能力，年内降低租金__万美元。

　　6、做好境外融资工作，协助集团完成了船舶5000万美元再融资，为回购vloc船舶奠定了基础。

　　7、配合航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期。

　　8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审核关。

　　二、“固基础“，巩固财务基础，规避财务风险。

　　1、精心组织，认真应对，加强沟通，经征求主审事务所意见，妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺利完成了财务决算的组织编报工作。

　　2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报，顺利完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。

　　3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前掌握月度经营效益情况，为公司提供最为及时的绩效情况；认真组织开展财务经济活动分析，为公司决策提供支持。

　　4、进一步加强财务预算管理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；积极运用预算手段，组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况，为公司决策提供支持。

　　5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推进陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺利完成了财务软件升级工作，目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升。

　　6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了《财务稽核管理办法》、《内

　　部往来账管理办法》等新制度，修订完善了《固定资产管理办法》、《生产性资金支付审批办法》等制度，与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。

　　7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部门，顺利完成税务大检查的收尾工作，取得了比较理想的效果，有效控制了行业系统性的税务风险。

　　加强税务筹划工作，与税务部门积极协调办理联建房土地增值税清算工作，与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案，协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法。

　　8、加强财产管理，组织开展财产清查工作，并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。

　　9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度，提高会计信息质量，防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。

　　、组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训，同时完善了内部学习交流机制，自我培训，不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。

　　三、“拼效益“，加强财务筹划，做好工作安排。

　　1、通过资金管理创效益，合理安排资金，适度减少债务规模，控制利息费用；抓住人民币升值机会，将部分人民币贷款转为美元贷款，增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务，11月份取得结算收益万元。

　　2、运用预算手段，严格资金开支审批，加大了成本控制力度，取得了一定效果；强化陆产单位预算管理，加大陆产单位预算的监督审核力度，挖掘陆产单位效益增长潜力。

　　3、积极研究税务政策，加强沟通，积极申请，争取税务、财政支持，取得了印花税等优惠政策，节约税务成本万元以上

　　集团公司财务部工作总结3200X年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

　　在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的"局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

　　三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

　　根据××集团司企字[××]117号文《关于下达〈××集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8号文《关于下达××分公司多样化经营二００×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

　　六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

　　七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

　　下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

　　2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

　　3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

　　4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

　　5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

　　6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力

篇六：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　预算绩效管理工作计划

　　近年来，全球经济的动荡不安和金融危机的不断加剧，使企业经营管理得到了有力的考验，而预算和绩效管理对企业的经营管理来说至关重要。有效的预算和绩效管理可以帮助企业有效实现经营目标，确保经营过程的顺利进行，为企业的可持续发展提供重要的依托。

　　因此，合理有效的预算绩效管理工作计划十分重要，以便企业可以有效地管理预算并实施绩效管理。

　　首先，企业应制定一套完整的预算绩效管理计划，即制定预算管理策略，确定预算实施流程，确定绩效评价指标，建立预算决策框架等，以确保预算管理工作有效实施。

　　其次，企业应建立预算绩效评价体系，就是在企业预算管理工作中，采取多项措施检验预算的实施情况：针对预算的确定，开展内部审核；通过与管理层的沟通，检验预算的实施情况；通过与企业客户的沟通，核实企业的执行情况；同时定期收集，分析市场数据，并将市场数据与预算进行对比。

　　此外，企业还应加强政策法规的执行，即根据当前宏观经济环境及企业本身实际情况，按照相关法规标准和要求，建立预算绩效管理体系，指导企业实施规范管理，确保企业绩效管理工作有序运行、规范有效。

　　最后，企业应坚持定期复核，即建立完善的定期复核制度，定期评估预算绩效管理的实施情况，结合市场变化和企业增长的需

　　-1-

　　求，加强对预算管理工作的督查和审计，以保证预算绩效管理工作有效运行。

　　综上所述，正确合理的预算绩效管理工作计划可以从四个方面完善：1）制定完整的预算管理策略；2）建立预算绩效评价体系；3）加强政策法规的执行；4）坚持定期复核。通过上述步骤，可以有效地保证企业的绩效管理工作有序运行，实现企业的可持续发展目标。

　　总之，预算绩效管理工作计划的制定和实施，是企业经营管理的重要组成部分，只有建立正确合理的预算绩效管理体系，才能保证企业有效实施绩效管理，实现经营可持续发展。

　　-2-

篇七：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　绩效考核分析报告

　　一、概述

　　为明确合理评价员工的工作成果，充分调发动工的积极性及创造性，达成持续改良之目的，人力资源部于3月中旬组织完成了公司2月份的绩效考核，本次参与绩效考核总人数为511人，不包括副经理级以上人员及请假员工、未转正员工、非在编员工。

　　全公司详细考核成绩见附件。

　　二、绩效成绩

　　（一）

　　总体成绩：行政部另有清洁工、司机、保安、食堂等42人因考核方式与其他行政人员存在较大差异，相关数据未统计到下表中

　　类型

　　等级

　　AB行政人员

　　CD其它

　　研发中心

　　营运中心

　　销售支持

　　销售督导/AD总计

　　人数

　　考核平均分

　　管理评价平均分

　　未考核无等级

　　929591分

　　94分

　　备注

　　145533113242302574469人

　　97938985/

　　879095（二）

　　成绩分布

　　1、行政人员〔按ABCD等级考核人员〕：含总经办、管理中心、财务、信息、品牌中心、技

　　术部、IE人员〔3人〕

　　根据公司绩效考核结果强制分布的要求，四档的分配比例应该为20%、30%、40%、10%，但从2月份的实际绩效考核结果来看，B档人数比例明显偏高，C档人数比例偏低，各部门并未严格按照公司的绩效管理制度和相关规定执行。

　　2、研发人员：设计部人员

　　最高95分

　　最低77分

　　平均87分〔23人〕

　　其中96分以上0人

　　分布较为平均

　　3、营运人员：含生产、品管、裁床、后道、计控、采购、IE、仓库、外发等人员

　　最高100分

　　最低70分

　　平均90分〔230人〕

　　其中96分以上36人，占比15.6%同质化严重

　　4、销售支持人员：营销中心的培训、商品、企划、物流等人员

　　绩效考核分：最低85分，最高98分，平均95分〔25人〕，其中96分以上14人，占比56%。

　　管理评价分：最低77分，最高98分，平均92分〔25人〕，其中96分以上8人，占比32%。

　　5、销售督导/AD人员：含芭蒂娜和卡拉佛的督导、区长、AD主管、AD，该项仅对管理评价分进展比照

　　最高99分

　　最低86分

　　平均95分〔74人〕

　　其中96分以上35人，占比47%同质化非常严重

　　（三）

　　考核结果分析：

　　1、从以上各部门考核分分布情况来看，考核结果差异性不大，无法真实反映个人工作之绩效,也不能把员工的成绩用好坏优劣区分开来，本次考核没有起到预期的效果。

　　2、各部门考核根本流于形式，应付了事，未能起到真正合理评价员工绩效的目的。

　　3、从销售支持人员考核结果来看，KPI指标考核得分普遍高于能力态度指标的得分，这可能说明二个问题：第一，KPI指标设置不合理，指标值缺乏挑战性，大局部员工可以很轻松获得91分以上；第二，各部门考核者对于KPI考核表的评分，没有真正按KPI考核标准进展评分。

　　4、成绩分布及构造分析

　　分布比例

　　91分以上

　　86-90分

　　85分以下

　　其它

　　行政人员

　　59%28%10%3%

　　研发中心

　　46%21%33%

　　营运中心

　　57%24%19%

　　4%销售支持

　　考核分

　　92%4%评价分

　　68%16%12%

　　4%3%销售督导/AD81%16%从上表可看出，各中心/部门在评分中，各部门之间的等级评分比例是不合理的，公司的绩效考核体系亟需引入考核纠偏机制，尽可能地防止评分偏差和保证各中心/部门间的评分趋于整体平衡，保障绩效考核的公正、公平性。

　　三、问题与建议

　　（一）

　　指标体系

　　问题：

　　1、绩效考核中的局部考核指标不够细化或重点不够突出，没有充分结合生产经营目标任务，结果性指标过少，过程性指标过多，不能有效的支撑公司的经营开

　　展方案。

　　2、有些岗位的考核指标未能完全反响员工的关键绩效行为，不能完全真实反映员工绩效成绩，致使员工的考核结果跟员工的真实绩效不匹配。

　　3、指标体系中存在过多的定性指标，考核时对定性指标并未能有效区别，对于态度、责任意识、行为规*、合作精神的评价，总分值和高分比比皆是，根本达不到预期的目的，也失去了设置相关指标的意义。

　　4、各中心、部门的考核方式和指标体系各不一样，各职位考核指标数目不一，导致指标权重设置不合理，表现在同一指标，相近职位权重不一、上下级职位一样指标权重不一，最后在客观上导致评分偏差评分标准不一。

　　建议：

　　1、重新梳理各部门岗位的绩效标准，建立以KPI为导向的绩效体系，各岗位的指标充分结合公司的经营开展方案，注重结果性考核，减少过程性的考核，同时充分考虑各项指标之间的逻辑顺序和关联度。

　　2、对于指标的订立，真正做到按制度流程去实施，在部门考核KPI指标确认的前提下，再分解到部门各岗位，各岗位KPI选择、目标值确实定、权重设置、考核标准制定等应与员工充分沟通协商并签字确认，假设非特殊情况，考核工程和指标值在考核周期内不做改动。在这里强调员工的参与沟通，其实是一种承诺，有了承诺，员工自然会有较多的投入也较能客观地承受考核的结果，减少考核者的压力，还能转变以往考核指标是强制监视和催促员工的不良观念，同时也保证考核的严谨性。

　　3、加大定量指标的考核力度，减少定性指标，针对生产、营销等岗位可以取消定性指标的考核，特别是能力、态度方面的。员工能力和态度〔长期形成短时间无法改变〕的优劣最终会表达在具体工作中，只要严格把握KPI指标，就能够间接衡量员工的能力与态度，并且这比单纯对“能力和态度〞进展评分更具有说服力，更具有现实意义。

　　（二）

　　考核过程

　　问题：

　　1、认识问题。许多人员认为绩效考核工作是件“麻烦事〞，或认为绩效考核是公司人力资源部的事情，有的甚至认为绩效考核是打击员工的工作积极性，所以对绩效考核工作不够重视，有的只是填报成绩，应付公司的考核工作；有的认为只要做好与人力资源部的配合工作就可以了。

　　2、考核成绩平均化。将考核工作置于形式工作，不能准确界定下属的业绩，让下属的考核成绩非常的接近，以此来显示自己的“公平〞。实际上“平均绩效〞会成为绩效较好的员工放弃继续努力工作的直接原因，同时也让绩效不好的员工永远不改变不努力工作的态度，一些部门考核者不愿意花时间精力去了解真实的考核情况草草打分。

　　3、各部门的考核具有“保护性〞。希望下属员工拿到全部或比拟高的考核工资。其实这种“保护性〞考核，打击了绩效较好的员工的积极性，只是保护了绩效

　　不好的员工的利益。

　　建议：

　　1、重新修订"绩效管理制度"，明确绩效考核的操作的流程、主要事项及评分要求，同时加强对各部门负责人绩效管理思维方面的培训，转变管理人员观念，正确理解绩效考核的目的和评分偏差所造成的后果，真正催促各部门在绩效评分过程中严格按照评分考核标准执行，减少评分过程中的主观行为，合理评价员工绩效。如果有条件，可考虑聘请外部讲师的形式进展绩效培训。

　　2、个别部门设置了自评环节，建议取消。自评的目的是催促员工对自己进展客观评价，同时也可以作为考核者评分的参考之一。但任何一项工作，其成绩与成果不是由工作实施者自己来确认的，员工工作成绩的优劣，应当由其直接主管按照岗位要求和工作标准予以衡量，或者由员工的客户方〔内部客户，即下游工作者〕对其工作质量进展评价。个人自评意义不大，但是是要消耗资源的，并在无形中给上级评价施加了压力，在目前根底较薄弱的情况下，考核者更愿意在员工自评的根底上“小修小改〞。因此，应弱化甚至取消考核中的自评环节。

　　（三）

　　考核鼓励

　　问题：

　　1、各项指标体系的最高分都是不超过权重的，评分标准都是扣减方式，考核变成了扣工资，不利于对员工形成正面的鼓励。

　　2、营销部门“管理评价表〞评分的最高系数为1，然后再乘以员工的业绩考核系数，这样管理评价分就变成了考核工资的“打折系数〞，失去了设置该项指标的意义。

　　3、员工的整体绩效系数最高为1，刺激性不够，无法正面鼓励特别优秀的员工，整体上打击了被考核人的积极性，不利于员工绩效的提升。

　　建议：

　　1、考核指标的评分标准建议设置成有加有减的方式，员工整体绩效系数可以超过1，鼓励员工获取更高的、超预期的绩效成绩。

　　2、针对营销人员，建议取消“管理评价表〞的考核，真正以业绩考核为导向，或者该项作为被考核人员里面的一项绩效指标，权重占比不宜过大。

　　（四）

　　数据体系

　　问题：很多部门的考核指标数据缺乏可靠的来源，考核时只能评主观或印象进展打分，无法保证考核的公正性及公平性。

　　建议：重新梳理各部门的数据体系，完善相关数据的记录机制和数据采集通道，真正让考核凭数据说话，将考核的人为因素降至最低。

　　（五）

　　绩效面谈与绩效改良

　　1、本次绩效考核过程一些部门均不同程度缺乏绩效面谈环节或绩效面谈不及时，-

　　绩效面谈由部门自行把控，敷衍了事、走过场现象严重。

　　2、绩效面谈结果不尽人意。绩效管理的目的之一是要找出员工绩效缺乏与改良绩效方向，绩效面谈从知识、能力、态度及外部障碍等方面对下属工作的完成情况进展诊断分析，找出可能阻碍被考核者实现绩效目的问题所在，发现绩效差异的原因和征兆，帮助被考核人员制定和实施相应的绩效改良方案，而本次考核，相当多的部门管理者缺乏这一重要环节。

　　建议：

　　1、绩效考核应该是重在绩效面谈不在于绩效评分，人力资源部需加强对绩效面谈环节的监控，绩效评分完毕后，组织各部门进展绩效面谈，把控各部门绩效面谈的时间，对各部门的绩效面谈进展抽查和指导，甚至直接协同部门经理参与员工的面谈。

　　2、建立相关的绩效面谈技巧提升培训课程，加大对各部门考核负责人的绩效面谈技巧的培训，提升管理人员的绩效面谈技巧，重点在于帮助员工制定相应的绩效改良方案，提升绩效面谈效果。

　　3、在一对一面谈的根底上，探索多元化的绩效反响和沟通平台的建立，开展不同形式的绩效座谈会和绩效总结会，在绩效座谈会上收集员工对绩效考核的意见，总结会上各部门对当期考核指标实现情况进展总结、分析，做到绩效的持续提升。

　　4、季度开展“绩效满意度〞调查工作，通过问卷调查，跟进各部门绩效面谈效果及绩效工作开展情况，提升员工对绩效考核的认知满意度，促进全员绩效体系的建立，使考核过程更为公正、公平，更能真实反映员工绩效结果。

　　四、小结

　　总体来说，本次绩效考核虽然在很多方面不尽人意，但考核过程根本没有遇到大的抵触，从绩效考核启动到最后回收表单也算顺利，虽然有时存在一些实效性不够和沟通协调不到位的地方。另外，最为重要的是，通过绩效体系的推行，提高了大家的绩效管理思维，理解绩效成绩与其薪酬、岗位的变动等息息相关。

　　绩效管理是一个循序渐进、层层推进的过程，不可能在短期内实现绩效管理的快速提升，必须随着绩效管理制度的进一步推行和完善、各级管理人员绩效管理思维的进一步提高和不断找出问题的症结所在并不断改良，才能真正发挥绩效管理的作用。

　　人力资源部绩效管理组

　　2012年3月23日

　　绩效考核情况工作总结

　　绩效考核是人力资源部的核心工作内容，也是公司的*****年的主要工作内容之一，为了更好的使绩效管理系统在公司*围内逐步扩大实施,5－7月份人力资源部在三个职能部门〔财务\行政

　　部\人力资源部〕进展绩效考核试运行工作,下面就将本次试行情况总结如下:

　　一、职能部考核试行结果

　　(附:<职能部考核情况一览表>)本次在职能部强力推行的绩效考核系统包括：部门KPI指标考核、岗位工作目标考核、员工工作能力评估、员工工作态度评价四个方面的内容，通过最后的数据收集与分析,客观地讲该系统在职能部运行是有效的、可行的，初步到达了绩效量化管理的目标，下面就将四个方面内容的收集情况说明如下:部门KPI指标考核〔TP〕:部门的绩效考核本身的难度系数较高，再加上本次KPI指标的设计还不是十分到位，所以本次只收集到局部数据，这些数据只能从侧面反映部门的局部工作，暂时还不能全面反映一个部门的绩效，所以本次部门KPI的收集情况给下一步的工作提供了珍贵的实践经历。下一步的考核工作重点之一是继续改善与优化部门KPI的考核。

　　岗位工作目标考核〔IP〕：各个部门在公司总目标分解的根底上将部门目标进展分解，变成员工的个人岗位工作目标，在每个月初部门经理帮助员工制订员工的个人工作目标，月底就该员工的工作目标的达成情况进展考核，从三个月的IP考核试行情况来说，各职能部都通过此项考核有效的推动了员工个人工作目标的达成，有效的传递了部门工作压力，提高了工作效率，同时带动了公司工作目标与方案管理,所这局部考核是根本有效的。

　　．．员工工作能力评估〔CP〕：职能部经理的CP考核是通过多维度〔如：从目标、指导、沟通、对上司的支持

　　、对直线部门扶持等几个方面〕多角度〔上司、下属、内部客户〕进展的；职能部员工的考核也是多维度的〔工作能力、合作与沟通能力、对上司的支持与配合、个人的学习与自我开展能力〕，并采用的是上司直接考核的方式，从最后的数据的收集结果反映，职能部CP考核较为客观的反映了员工的能力水平，这一局部的考核是有效的。

　　．．员工工作态度评价〔AT〕：员工的工作态度是员工日常的工作表现和行为。这种行为和表现在我们公司主要表达在员工对工作的投入程度上，这局部的考核数据主要来自于员工加班时间，所以这局部考核众数据的来源上可以非常准确的反映一个员工作态度即他对工作的投入程度。AT考核也是有效的。

　　．．二、考核试行中的问题与解决方法

　　试行中存在的主要问题：

　　1、考核本身设计问题

　　做为考核本身来讲它的运行需要健全的人力资源系统，比方有科学的、相对稳定的组织构造；经过科学的职位描述与评价的职位体系、公正、科学的量化手段等等，这些正是我们所缺乏的，同时也说明我们实施考核的人力资源背景相对薄弱。

　　绩效考核体系相对公司来讲是一个新事物，新事物必须实践必须经过一个在公司试行，在磨合与改善中找到最适合我们的解决方法的过程，主观上，我们在设计*些指标时，考虑的还不是十分周全，*些流程与指标还不是十分到位。所以从客观与主观上讲在本次考核体系的*些设计方面还不是十分到位，比方部门TP的设计暂时无法收集到完整的数据，目前人力资源部正在按照新的部门TP操作形式协助各部门制订下一季度工作目标。

　　2、沟通问题

　　通过三个月的考核试行，我们认为考核实施操作过程中的关键问题是被考核者与员工之的沟通与互动问题，如果一个部门经理在帮助员工制订个人工作目标的时候不与员工进展充分沟通，过程中没有引导与协助，最后的考核结果没有在与员工充分沟通的根底上提出工作改良点，则最后的考核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改良的作用，从本次考核试行来看，局部考核数据的失效是由于这一问题而产生的，被考核者与员工之的沟通与互动是我们考核具体考核结果是否．．．．．有效的问题关键所在。

　　3、认识问题

　　根据以往考核试行经历，局部员工在认识上还不是十分到位，他们认为本次考核还会象过去一样只是走一个形式，所以从思想上还不够重视。另外在考核实施过程中，认为考核无非就是考倒员工，给员工找麻烦，或者说是走过场，给他们的工作增添许多不必要的麻烦等等，这些负面的认识误区使员工在操作中会产生明显的抵触与排斥情绪。

　　4、推动问题

　　考核在没有形成习惯之前，考核推动仍然是一个很重要的问题，考核的推动除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力推动是关键问题，本次职能部考核试行部门较少，推动问题不是十清楚显，但如果在全公司全面推广的话，推动问题则是整个考核体系全面推行成败的关键。

　　针对以上问题，下一步人力资源部的主要解决方法如下：

　　1.探索与改善，在实践中不断的优化考核体系；

　　2.通过引导培训，逐步的导入考核理念，逐步形成考核习惯；

　　比方：最近的的＜目标管理＞培训，及针对物流系统经理层与员工层的二次引导培训。

　　3.加强沟通：

　　人力资源部加强与试行部门之间的沟通与引导工作，并通表格或其它各种方式引导部门经理与员工之间的考核沟通与互动。

　　4.强力推行：

　　以人力资源部牵头，自上而下强力推行，其中的关键是中高领导的推行力度，所以人力资源部的工作重点就是：加强绩效考核系统面向中高层管理者的推销工作。

　　5.与绩效挂钩

　　只有与绩效挂钩，才能充分引起员工的重视，也才能够充分暴露一些原来无法暴露的问题，然后通过调整到达考核体系不断优化的结果。最终考核体系才能真正到达鼓励员工不断改良绩效的作用。

　　三、考核的下一步工作目标与工作思路

　　工作目标：建立并全力推行有效的、切合公司实际的绩效管理系统，工作思路：

　　职能部的考核试行结果证明该系统是有效，能够实现公司向目标化管理方向开展〔5-7月〕。

　　9月份人力资源部将着手对该绩效考评系统进展全面客观地评价，并提出在物流系统推行的具体措施。并同时开场进展前期的培训与引导工作。

　　10-12月〔三个月为一个考核周期〕将实现行政、人力资源、财务三个部门员工绩效考核结果与薪酬挂钩，具体操作人力资源部将拿出暂行条例。物流部门将逐步实现绩效与薪酬挂钩(确保在下年年初实现)。

　　下年上年，将已经在公司运行的较为成熟的考核系统在全公司进展推广，最终在公司实现切实可行的、有效的、支持公司整体战略的绩效管理系．．．．．统。

　　．

　　附1、2、3：＜行政、财务、人力资源部考核一览表＞

　　附4：职能部考核试行情况调查表

　　200*年

　　二

　　季度部绩效考核一览表

　　〔5月至7月〕

　　部部门主部门自评

　　门

　　管评分

　　考评

　　IP员工个人考评

　　部门成员

　　工作目标绩效

　　867981相关性评价

　　CP工作能力

　　73.6267.675.9综合评分

　　AT工作态度

　　100100100柱状分布图

　　评价等级

　　等

　　级

　　SA>85分

　　B>75分

　　C≧60分

　　D<60分

　　>95分

　　综合

　　评分

　　82.1075.9480.42调整后原等级

　　的等级

　　调薪

　　浮度

　　马

　　2013年1—6月份绩效工作运行情况总结

　　绩效考核是人力资源的核心工作内容，也是我司这两年大力推行和实施的主要管理工作内容之一。在咨询公司原有的"绩效管理手册"指导和公司领导的大力支持下，总体来讲，我司的绩效工作已逐步迈出了最初实践摸索阶段，呈根本稳定和成熟的状态。为了今后更好地管理绩效工作，现将今年度的运行情况作如下报告，以供参考。

　　一、2013上半年绩效考核指标合约签订情况〔P〕：

　　今年的绩效考核整体依然是沿袭了去年的考核系统，包括：公司KPA指标考核、部门KPI指标考核，岗位KPI指标考核三个方面的内容。下面首先将这三个内容的指标收集情况说明如下：

　　公司KPA指标考核：公司KPA指标考核的原则是表达公司战略执行力和核心竞争力以及经营管理层对公司经营的要求，故在沿袭去年主要考核指标〔销售收入、利税完成率、所有产品交检合格率〕的根底上，增设了“会议纪要执行情况〞一项，考核权重10%，数据由总经办提供。

　　部门KPI指标考核：部门主要考核其能够表达其工作成效、工作结果的业绩指标。部门

　　绩效数据的收集应该说是难度系数较高，我们的做法是将公司年初公司会议讨论确定的2013年公司经营目标进展按部门分解，并逐个部门发，要求部门根据经营目标分解并参考2012年度的考核指标，提报本部门2013年上半年度的绩效指标。在这一过程中，因固体绝缘部是2013年公司组织构造调整后新设的一个部门，故针对其的要求是根据经营目标分解和参考技术开发部的指标提报。事实证明：在部门提报的考核指标中，部门和绩效考核办公室之间存在一个博弈的过程，绩效工作起步早、自始参与的部门提报的指标更加有利于该部门今后的考核成绩，而个别绩效考核工作起步晚或者确实必须是以完全量化的数据反映其考核结果的部门其考核成绩可能会受影响。

　　岗位KPI指标考核：员工岗位的指标考核，主*的是“谁主导谁考核〞的原则，即考核的实施权在各部门，部门负责人是具体实施人，故绩效考核办公室只是在后期负责收集各岗位的考核数据和等级分布，根据公司考核管理方法，核实其强制分布的合理性，建议其平时完善关键事项记录、考核时签订指标合约，统计数据时须有本人确认。

　　二、2013年上半年绩效考核运行结果〔D〕：

　　1、公司KPA结果：

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　所有产品交检合格率

　　30%94%销售收入

　　30%6244万

　　4742万

　　利税完成率

　　30%1051万

　　678万

　　会议纪要执行情况

　　10%100%93.90%9929.775.59%87.7958.7839.9211.9862.718.8169.272、部门KPI指标考核结果：

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　常规产品生产方案完成率

　　生产方案完成率

　　四大产品交检合格率

　　常规产品合格率

　　10%96.5%转入生产部三个月内新品合格率

　　万元产值能耗

　　5%≤169.6元/万元

　　241.42元/万元

　　60320%100%96.40%1002020%95%95.04%1002020%97.5%10%85%89.00%1001096.50%9719.493.30%90.49.04-

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　平安管理

　　10%及时完成

　　及时完成

　　10010现场管理

　　5%合格

　　合格

　　100596.44Ⅰ

　　生产管理部：

　　※

　　注：该项因前期合约签订时未达成评分标准，数据收集后期部门提出按及格60分的结果核算该项得分，经请示绩效办公室吴总同意部门要求。

　　Ⅱ

　　技术开发部

　　鉴定后转入生产部三个月新品合格率

　　10%85%89.00%APG中压及高压投入考核指标

　　新品订单项次完成率

　　15%92%92.82%新品订单完成及时率

　　10%82%85.26%专利管理与申报

　　10%

　　技术研发

　　30种，转入小批量生产25种，鉴定转入正常生产20种；

　　25%考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　15%如上

　　85.07%100%完成

　　如上

　　10025上半年不考核

　　1001010015精益生产

　　10%10010本钱控制

　　5%100110015如上

　　完成

　　10010如上

　　56.96%98.044.99.9※

　　注：该项上半年不做考核是鉴于专利申报的周期原因

　　Ⅲ

　　商务效劳部〔原〕

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　考核指标

　　销售收入

　　原材料采购及时率

　　常规产品嵌件采购及时率

　　新品嵌件采购及时率

　　5%92%91.80%99.44.9原材料采购合格率

　　新品嵌件批次采购合格率

　　5%90%89.50%98.54.9330%5943万元

　　4705.6万元

　　35.6910.7110%98%99.28%1001010%90%93.50%10010产品货款回收15%98%99.80%10015常规产品嵌件

　　交货及时率

　　采购合格率

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　及时率

　　10%96%93.80%93.49.3479.955%95%97.00%100510%95%96.12%1001※

　　注：该目标值是2013.9.8由现商务部经理邱浩然经理和吴总磋商后重新确定，同时评分标准也略作放宽〔到达5943万元的90%为100分，每降50万元减5分〕，而考核结果的数值〔4705.6万元〕和表一公司级指标内的不一是因为统计口径不一致〔公司的是由财务部提供，该项是商务部提供的〕，但因商务部绩效申诉时公司考核结果已审核，故经请示吴总公司级的考核结果不作变更。

　　Ⅳ

　　质量管理部

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　常规产品的退货率

　　20%0.20%0.35%质量事故率

　　15%无重大质量事故

　　产品检验及时性

　　20%不延误生产及发货

　　外部质量投诉处理

　　15%如上

　　无投诉延误

　　计量仪器管理

　　10%无运行问题

　　无运行问题

　　4月份1243件绝缘子安装不良

　　9013.5三新工程完成率

　　10%完成率85％以上

　　无延误

　　10020ISO9000质量体系管理

　　10%运行良好

　　7014100151001100%100101001001092.50※

　　注：该考核结果因绩效合约签订时，数据统计部门商务部和质量部统计口径不一致，实际收集数据时，质量部表示不认可，提出申诉至绩效办公室，最终经双方磋商考核结果上半年平均值为0.1658%〔该项可得总分值〕，但质量部表示自身质量管理工作尚需改良，故自身要求按70分核算该项成绩。

　　Ⅴ

　　固体绝缘部

　　考核指标

　　订单项次完成率

　　固封极柱回款及时率

　　固封极柱销售收入

　　市场拓展

　　新品开发

　　考核权重

　　目标值

　　10%90%10%95%20%750万

　　5%5家新客户

　　25%开发新产品3种，鉴定3种

　　3家〔陕开、**考核结果

　　3种〔046高海拔型极柱；077接触器；076开断50kA的极柱〕

　　10025100%67.1%261.3万

　　中南、**西门子〕

　　考核得分

　　小计

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　10010技术图纸及件

　　BOM准确度

　　10%无错误

　　-39.50售后效劳和

　　技术交流

　　20%大客户每季度不少于1次

　　80.4516.0904.5累计修订和新考核结果

　　完成陕开046产品的全体型式试验并拿到报告；046产品发到**有包装破损一次。售后效劳和技术交流每季度超过三次。

　　100285.5下发图纸共40套，配套件均已建BOM1001考核得分

　　小计

　　合计

　　Ⅵ

　　人力资源部

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　培训体系建立方案完成率

　　25%100%员工培训方案完成率

　　20%95%人才培养

　　15%如上

　　核心人员超过30个，核心员工流失率

　　15%10%绩效工作推进情况

　　10%如上

　　企业文化建立

　　15%全部达成

　　公司每月4篇考核结果

　　100%100%专业工程技术人员6人，特种岗位覆盖全员。

　　2.7%B新闻，文体或社会活动每季1次

　　考核得分

　　合计

　　25201598.50158.515Ⅶ

　　财务部

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　产品货款回收及时率

　　15%95%资金周转次数

　　15%4次

　　季度报表质量

　　10%良好

　　采购货款付款及时率

　　10%95%公司预算管理

　　10%50%财务分析报告

　　10%如上表

　　96.12%1004.47次

　　100良好

　　10096.12%10046.2%87.04B85-

　　小计

　　考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　15财务档案管理

　　10%无过失

　　无

　　1001015财务票据管理

　　10%无过失

　　无

　　1001010财务部人员综合管理水平

　　10%无过失

　　无

　　1001097.2018.8.5Ⅷ

　　办公室〔原〕

　　固产资产及办公用品管理

　　15%证件、证照等的验审,保险理赔

　　30%考核指标

　　考核权重

　　目标值

　　考核结果

　　考核得分

　　小计

　　合计

　　合同档案管理

　　车辆管理

　　平安管理

　　15%20%20%在周期内及时

　　完成

　　100%10015100.00到达档案管理要求

　　100.00%10015按相关事项规定要求

　　100.00%1003无违章记录，公司车辆无损伤现象

　　无违章记录

　　1002定期进展检查，及时完成员工平安培训

　　100.00%10023、部门绩效结果纵向比拟：

　　三、绩效考核运作中存在的主要问题与解决建议

　　考核运作存在的主要问题：

　　1、考核指标设计问题

　　作为考核来讲，它的运行需要健全的公司资源系统的支撑，比方有科学的、相对稳定的组织构造；经过科学评价的职位体系；公正、科学的量化手段等等，而这些就公司目前的状况来看，有些条件还是不够成熟。故而公司现阶段的考核工作尤其是部门业绩考核这一块，很大程度上我们还是以部门自己提报的指标作为其考核指标，这就会出现这样的情况，部门会避重就轻地提报本部门的业绩指标，或者在*些关键指标的指标定义、评价标准上“做文章〞，这就使得最终的考核结果并不能完全客观地反映部门的业绩和绩效。

　　其次，我们在签订业绩合约前，尽管已做到了“能量化的量化，不能量化的尽量细化〞，但是由于业务部门和职能部门的工作性质不一，有些部门的考核指标无法量化，其考核结果同样无法全面客观地反映部门绩效。

　　2、沟通问题

　　绩效考核工作中，沟通很重要。无论是前期指标合约的签订还是数据统计、统计后的结果确认，都离不开沟通。事实上，本次的考核中就出现过沟通不畅带来的问题：质量部的个别指标需要商务部进展统计，但商务部数次统计的结果，质量部均表示不认可。后来在沟通中发现是数据统计的口径不一致，后经双方协商，达成一致。

　　其次，尽管作为人力资源部绩效工作人员，部门内部岗位的绩效考核我们不做干预，原则上是“谁主导谁考核〞，但是在实际工作中，我们依然发现：*些部门内部的绩效考核工作很不完善：或无具体的岗位考核指标，或无考核的关键事项记录，或将部门内部的强制分布要求搁置一边而以“轮流坐庄〞的形式分配，或考核结果只有等级无具体成绩，或考核结果无员工本人的签字确认等等。

　　3、认识问题

　　部门领导和员工如何正确对待公司的绩效考核？

　　首先，如何对待绩效考核的定位？企业为什么要实施绩效考核？实施绩效考核会给企业带来什么收益？很多部门都没有清醒的认识。他们更多地关注绩效结果和绩效工资的问题，当然这也无可厚非，毕竟以经济的手段来鼓励部门、鼓励员工，打破一劳永逸的工作想法，出发点是值得肯定的。但是把所有的努力都指向这一点，就有问题了。比方*些部门因主导考核的领导从一开场就参与了公司绩效管理手册的制定，绩效考核也经过了一年的磨合，深知考核时如何和公司“博弈〞从而使得其考核结果比拟靠前，而没有全面客观地反映该部门的实际工作状态，相反有些部门在指标确定时，并没有过多地去关注将来的考核结果，而是按照公司的经营要求和本部门的实际工作方案提报考核指标，但由于市场等原因，考核结果并不是很理想，但同样这也不能客观反映该部门的实际工作状态；另外*些部门的考核结果是总分值，尽管我们成认其职能部门的工作性质无法量化，但是该部门的工作在半年的运作中就没有一丝瑕疵、一点失误吗？同样，部门内部实行A等“轮流坐庄〞那就更是和公司绩效考核的初衷完全背道而驰的了。

　　其次，如何对待绩效考核的作用？正如在谈及对绩效考核的定位时所讲，把绩效考核的作用努力过多地指向它将和绩效工资挂钩，显然是不完整，甚至是功利。所以必须系统地对待绩效考核的作用：1、改善员工的绩效是考核的根本作用，必须首先改善员工的绩效，然后才可能改善员工的收入和声誉。这就有必要在考核周期内做好关键事项的记录，考核结果时实施一对一的绩效面谈。2、为员工培训提供信息。通过绩效考核的总结过程，找到员工绩效中存在的缺乏，结合公司的要求，为员工制定合理的培训方案，帮助员工改

　　善绩效。3、为员工的职业生涯管理提供信息。

　　绩效考核是一项系统而专业的工作，它通过一系列综合平衡的测量指标来辅助公司实现经营目标和方案，因此通过上半年绩效考核的运行，我们还是能比拟准确地看到，公司上半年的经营状况并没有如预期那样达成既定目标，一定程度上它为公司下半年的经营决策提供了参考信息。但是由于我们还只是停留在建立、收集和处理绩效数据的阶段，还没有能够形成对考核部门及员工的绩效监控，我们现在所做的还只是整个系统工作中的冰山一角，因此最终的考核结果存在一定的片面性也是可能的，结果没有能完全客观反映各部门的工作状况也是可能的。

　　考核不是目的，只是手段。

　　我们需要的是向前看。

　　2013年第三季度绩效考核分析报告

　　一、概述：

　　为了解公司员工2013年第三季度的工作任务完成情况和工作表现，保证公司全年经营目标的完成，行政人事部于2013年10月安排了2013年第三季度绩效考核，考核形式采用新推行的“KPI(关键业绩指标：KeyPerformanceIndication)指标考核+能力态度指标考核〞的考核形式，本次参与绩效考核总人数为54人，不包括经理级及以上员工、工程营销部置业参谋及未转正员工。

　　全公司详细考核成绩见附件：

　　二、数据分析：

　　〔一〕成绩分布

　　考核成绩优秀(90分以上)22人，占考核人数40.7%，良好(80-89分)32人，占59.3%，其中80-85分15人，85-90分17人，90-95分19人，95分以上3人。见图表：

　　1公司整体成绩分布

　　1.1公司整体成绩分布分析1成绩等级

　　人数

　　构造比例

　　优秀

　　2240.70%良好

　　3259.30%成绩分布图11.2.公司整体成绩分布分析2良好,59.30%优秀,40.70%优秀良好

　　成绩等级

　　人数

　　构造比例

　　成绩≥100分

　　100分>成绩≥95分

　　295分>成绩≥90分

　　1990分>成绩≥85分

　　1885分>成绩≥80分

　　14成绩<80分

　　011.85%3.70%35.19%33.33%25.93%0.00%以上数据显示,绩效成绩整体分布不合理,优秀和良好比例占100%,一般和不及格者空无一人，而在优秀和良好分值中，成绩在90-95分值区间所占比例最高，达35.19％，其它依次是85-90分值区间33.33％和80-85的分值区间25.93％。

　　这说明绩效考核结果的差异性不大，无法真实反映个人工作之绩效,也不能把员工的成绩用好坏优劣区分开来，本次考核没有起到预期的效果。

　　从考核成绩分布图看3，KPI指标考核得分普遍高于能力态度指标的得分，这可能说明二个问题：一、KPI指标设置不合理，指标值缺乏挑战性，大局部员工可以很轻松获得80分以上；二、各部门考核者对于KPI考核表的评分，没有真正按KPI考核标准进展评分。

　　2.公司整体成绩构造分析

　　本次考核人员中,入职3-6个月共有12人,入职6-12个月共有6人,入职12-24个月共有16人,入职24-36个月共有9人,入职36个月以上共有11人,下面将尝试通过分析各阶段人员优秀和良好的占比分析出公司人员工作绩效上的差距,为公司一些决策做参考。

　　入职各阶段员考核成绩分布

　　工龄

　　优秀〔人〕

　　占考核人数比例

　　良好〔人〕

　　占考核总人数比例

　　3-6个月

　　23.70%1018.52%6-12个月

　　47.41%23.70%12-24个月

　　1018.52%611.11%24-36个月

　　59.26%47.41%36个月以上

　　11.85%1018.52%以上图表显示〔假设排除评分偏差情况下〕：

　　考核成绩优秀者,将近一半的是入职1-2年的员工〔45％〕，而在考核总人数中，也遥遥领先于其它阶段的员工〔占比18.52％〕,除了他们所占公司总人数比例较大外，主要原因是这局部员工在公司工作一至两年,对工作岗位相当熟悉，有很强的工作能力和优秀的业绩，是企业的支柱。

　　其次是入职2-3年，入职2年多的员工所占比例低于入职1-2年的员工，从评分上看，他们工作上略有所放松，另外，也可能与公司当前现状有一定的关联。这一局部员工可对其加强公司前景以及其个人职业生涯规划方面的培训，以坚决他们对公司的信心。

　　入职0.5年左右的员工〔9％〕和刚过试用期的员工〔5％〕，尚处于工作的熟悉和提升的阶段，公司应把他们中的大局部正确引导进至良好的工作状态，更多注重工作技能、技巧及个人职业生涯规划方面的培训。

　　在本次考核中，出现了一个较严重的现象，就是入职3年以上员工所占优秀者比例异常的小〔5％〕，在考核总人数中也仅占1.85％，而更大一局部员工处于良好的状态。原因可能有：1.说明公司在对于老员工的吸引力上有所缺乏，导致老员工的工作业绩、能力态度有所下降；2.一些老员工的工作技能和态度上跟不上公司的开展，需要改良。

　　另外，在考核成绩良好比例中,入职0.5年内员工和入职3年以上员工占比相当大〔31％〕，二者总和占成绩为良好的62％，对于这局部员工，公司应予以重视，更多给与他们工作技能上和职业生涯方面的培训。

　　3.各中心成绩分布及构造分析

　　中心

　　优秀〔人数〕

　　构造比例

　　良好〔人数〕

　　构造比例

　　综合管理中心

　　738.89%1161.11%财务管营销管理理中心

　　中心

　　457.14%342.86%220.00%880.00%工程管理中心

　　114.29%685.71%本钱管理中心

　　375.00%125.00%产品研发中心

　　5100.00%00.00%审计部

　　00.00%2100.00%总经理室

　　00.00%1100.00%以上图表显示：

　　从上表可看出，各中心/部门在评分中除了全部评分良好以上，另外，产品研发中心、本钱管理中心在优秀和良好两个等级评分比例是不合理〔分别是优秀：100％，良好0％和优秀：75％，良好25％〕。

　　由此得出，公司的绩效考核体系亟需引入考核纠偏机制，尽可能地防止评分偏差和保证中心/各部门间的评分趋于整体平衡，保障绩效考核的公正、公平性。

　　三、本次考核过程中存在的问题分析：

　　〔一〕指标制定所存在的问题分析，首先，由于公司一些特殊原因，导致在各个考核指

　　标提取过程中存在着逻辑顺序上的问题，影响考核指标订立的进度，最后影响考核表的及时制作。

　　其次，由于前期制定KPI指标时沟通不到位，致使一些指标的数据值一直定不下来或本季度无法获取，最后一些职位KPI指标值不得不一改再改甚至取消，使得本次考核过程中的严谨性不够。

　　第三，由于各职位KPI指标数目不一，导致指标权重设置不合理，表现在同一指标，相近职位权重不一、上下级职位一样指标权重不一，最后在客观上导致评分偏差。

　　第四，考核指标*围不够全面，由于*些职位工作人员离职或一些职位上工作*围的调整，导致KPI指标与其实际的岗位工作*围不符，考核指标无法涵盖其职位*围的80％，另外，有个别职位仅简单设置了几个定量指标，并不能完全分解其部门的任务指标。

　　另外，在确认部门KPI指标值时，指标值不断调整，甚至在岗位绩效考核完毕后仍迟迟不能确认，因而没有对部门同时进展考核，使得无法为岗位考核提供纠偏的数据支持。同时，在未能确认部门KPI指标值的情况下，分解部门目标制定岗位KPI指标值，严谨性和科学性不够。

　　〔二〕本次绩效考核过程一些部门均不同程度缺乏绩效面谈环节，由于本次考核时间段上遇到了国庆6天长假，而绩效面谈又由部门自行把控，加上一些部门由于公司原因需要出差，导致一些部门的考核过程匆匆完毕，没有对本次考核周期的绩效进展面谈及改良方案，绩效管理的目的之一是要找出员工绩效缺乏与改良绩效方向，绩效面谈从知识、能力、态度及外部障碍等方面对下属工作的完成情况进展诊断分析，找出可能阻碍被考核者实现绩效目的问题所在，发现绩效差的原因和征兆。而本次考核，相当多的部门管理者缺乏这一重要环节。

　　〔三〕由于本次考核没有对考核成绩采取强制分布，且缺乏有效的评分纠偏机制，导致考核成绩明显偏高，人人得分均得分80分以上，各部门把本次绩效考核运用成了调薪的工具，而没有起到绩效管理应有的鞭笞后进的作用，同时，由于考核结果差异性不大，人均80分以上，给公司另一局部真正有能力、实际绩效好的员工是一种打击，绩效管理中鼓励先进的作用也得不到很好的表达。

　　〔四〕评分过于主观性和无差异化，无法评出员工的优劣和个人特征。由于本次考核成

　　绩真正与绩效工资挂钩，一些考核负责人评分者担忧按员工实际绩效评分会对员工的薪酬产生影响，有意把考核分数评高至80分以上而忽略员工的真实绩效。另外一些部门考核者不愿意花一定时间和精力去了解员工的真实绩效就草草打分应付了事，而且大局部部门均没有按绩效操作指导书上的要求填写“完成情况说明〞，造本钱次考核无法为人员晋升、降职等提供准确的依据。

　　〔五〕各中心/部门评分没有统一纠偏标准，由于各部门考核负责人对于定性指标的评分侧重点也各不一样，故各部门的平均分极不平衡，如：有的中心/部门负责人评分较宽松则部门员工100％的优秀，有的中心/部门较严格仅14.29％的优秀。典型：产品研发中心和工程管理中心。

　　〔六〕一些部门考核负责人对考核工作理解不够和重视不够。

　　表现一：公司提前10余天发放绩效考核表单，要求10月15号各部门交回行政人事部，但一些部门出现了员工10月15号才拿到考核表的情况，导致评分仓促，根本无暇认真对照员工真实绩效评分。如：营销中心。

　　表现二：一些部门负责人把考核表先交给员工用铅笔进展自评分，然后再在此根底上进展评分，而从涂改痕迹看，两者评分偏差很小。如：财务部。〔从财务部局部员工口中得知及考核表上的涂改痕迹得出〕

　　表现三：还有一些部门对于分值累加方面存在错误和无考核者或被考核者签名确认。

　　表现四：大局部部门都没有按照指导说明书上的要求进展操作，行政人事部制作的绩效指导说明书没有起到相应的作用。如，填写“完成情况说明〞和“绩效改善方案〞。

　　表现四：大局部部门都是草草交表，均没有按要求进展绩效面谈。

　　四、绩效考核改善建议

　　1.考核表加设员工自评分项，被考核者的自评分可按比例纳到绩效考核综合成绩。目的是催促员工对自己进展客观评价，同时也可以作为考核者评分的参考之一，另外同时结合了被考核者本人的意见和考核者的意见，考核结果相对来说不会太过于主观。

　　2.对于类似本次没有同时对部门进展考核的情况，可请总经理〔或绩效管理委员会〕对各中心/部门考核期间工作评价一个分数〔或由各中心总监评分取平均值〕然后对照此分数进展适当纠偏，使各部门评分相对平衡、考核结果不至于太过主观化。

　　3.建议取消按绩效系数发放绩效工资形式，根据各部门的考核综合成绩排名予以发放绩效工资，同时，各部门考核者只负责对各类指标进展评分，由行政人事部对考核表评分进展汇总和纠偏，计算出最后成绩返还各部门进展绩效面谈，由于各部门考核者不知道总分对员工的薪酬带来的影响，故会按员工真实绩效评分。

　　4.绩效考核应该是重在绩效面谈不在于绩效评分，行政人事部需加强对绩效面谈环节的监控，统计出综合成绩后返回各部门，并对成绩优秀者和及格或需改良者给与建议，同时，也能把控各部门绩效面谈的时间，对各部门的绩效面谈进展抽查和指导。

　　5.把员工参加培训的时数、奖惩情况、考勤情况等数据纳入考核体系中来，作为能力态度考核指标的定量考核，同样，部门总参训时间作为部门负责人的考核指标，通过绩效管理引导员工提高参训率及规*考勤管理制度。

　　6.转变管理人员观念，加强对各部门负责人绩效管理思维方面的培训。绩效管理的有效的执行，必须先有正确的理解，通过培训加强考核者观念、态度的转变，正确理解绩效考核的目的和评分偏差所造成的后果。如果有条件，可考虑外派培训或聘请外部讲师的形式。

　　7.对于指标的订立，真正做到按制度流程去实施，在部门考核KPI指标确认的前提下，再分解到部门各岗位，各岗位KPI指标值确实定、权重设置、考核标准制定等应与员工充分沟通协商并签字确认，假设非特殊情况，指标值在考核周期内不做改动，在这里强调员工的参与沟通，其实是一种承诺，有了承诺，员工自然会有较多的投入，到绩效考核完毕时，员工如能根据原先参与制定的绩效标准自我评估，较能客观地承受考核的结果，减少考核者的压力，还能转变以往考核指标是强制监视和催促员工的不良观念，同时也保证考核的严谨性。

　　五、小结

　　总体来说，本次绩效考核虽然在很多方面不尽人意，但作为新推行的“KPI指标考核+能力态度指标考核〞的考核体系，根本没有遇到大的抵触，从指标提取到最后回收表单也算顺利，虽然有时存在一些实效性不够和沟通协调不到位的地方。另外，最为重要的是，通过新体系的推行，提高了大家的绩效管理思维，理解绩效成绩与其薪酬、岗位的变动等息息相关。

　　绩效管理是一个循序渐进、层层推进的过程,不可能在短期内实现绩效管理的快速提升，必须随着绩效管理制度的进一步推行和完善、各级管理人员绩效管理思维的进一步提高和不断找出问题的症结所在并不断改良，才能真正发挥绩效管理的作用。

篇八：年预算绩效管理工作总结暨工作计划

　　公司财务年度工作计划2023公司财务年度工作计划篇1一、制度建设方面。

　　1、年头年月整理、圆满了各部分岗亭职责，包括行政人事类、财务类、店长类、阛阓类、售后类、业务类。商场营业员培训总结酒店人力资源部20nn工作总结暨20nn

　　2、正在公司分经理的带领下，取分裁办共同，对公司各项管理制度进行了梳理。

　　3、规范了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人事一样平常使用表格共计26份。

　　4、正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的定员、定编进行了核定。

　　5、依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。

　　二、聘请、培训方面。

　　果部分内部分工，年头年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了____月的一次聘请活动。

　　____年____月____加入公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊跃共同，使工做顺利交代。____月底____辞职，再次接办聘请工做，整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽，梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。

　　____月接办聘请工做后，共办理入职____，离职____（均包括商户停业员），共无____商户要求代聘停业员，其外未落实的无____，其缺为商户要求太高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。

　　三、考核方面。

　　1、公司，设计了360°考评表，涉及的部分无：财务部、正常行政管理职员、实习停业员、阛阓管理职员。正在年头年月进行了使用，左旋肉碱，，，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变迁而没无得到延续。

　　2、依照公司4月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：副分、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、筹谋部。

　　3、7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进行了再一次的汇分。

　　4、分的来说，____年的考核工做完成的不是那么抱负，脚踏实地的说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关，但我的工做做的不敷也是缘由之一，____年将做出改进。

　　四、薪酬方面。

　　1、正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表；

　　2、____月对公司的整体薪酬做出调零，对公司员工的底薪等进行调零，全公司工资部分整年为万元，奖金依照公司销售状况按比例核算；

　　3、对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理职员的管理部分变迁而不断进行奖金方案的编削，举例：售后部方案从____月到____月共编削了____。且每次编削都无大量的测算工做。

　　4、每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各部分薪酬比例进行综合。

　　5、____年正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工做，没无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依照的做用，正在____年将做出改进。

　　五、其他工做。

　　1、正在体系外，设计增添了“人事管理体系”，包括了职员基本消息、培训状况、同动状况等，进行其一样平常维护工做，包括：录入员工档案、转反录入、离职录入、同动录入、培训录入等。

　　2、____日凡人事档案的清算。

　　3、各部分的衔接工做，包括和卖场等部分和谐收取员工服拆费和从事商户关系等。

　　4、公司内部一样平常劳动让议的从事。

　　公司财务年度工作计划篇2__年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指导下，以年初局（公司）提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将年财务工作开展情况汇报如下：

　　一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识，烟草公司年财务科工作总结和年工作计划。

　　今年，市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核，工作计划《烟草公司年财务科工作总结和年工作计划》。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

　　通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

　　二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。

　　几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

　　公司财务年度工作计划篇3__年是____市盐业公司深化改革的关键之年，也是盐行业应对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部署，我科室结合财务管理工作中的实际，细致分析财务工作以后发展形势，狠抓制度落实工作，强化财务管理，增强责任意识、服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作，现将__年财务工作计划安排如下。

　　一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家、理好财，更好的服务企业，是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导参谋。

　　二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。

　　三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的要求，我们要进一步做好日常工作。

　　1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。

　　2、努力开源节流，使有限的资金发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面，严格按费用审批制度执行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。

　　3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节，我们坚持原则、严格遵守公司的财务制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

　　4、加大财务基础工作建设环节，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每

　　年进行自查、自检工作。做到账目清楚，帐证、帐实、账表、账账相符，使财务基础工作规范化。

　　5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系，及时掌握相关法律、法规政策，为企业挽回不必要的损失。

　　6、更进一步配合好相关科室各项工作，多沟通、协调，确保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。

　　7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账，做到往来账务结算及时，账账相符，准确无误。

　　四、加强会计电算化的应用与管理，做好会计管理基础工作，加强会计信息系统的安全与保密，做好电算化会计档案管理。

　　五、积极整理会计档案，规范会计档案管理。